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FE: Maîtriser et sécuriser la trésorerie de son entreprise (60h)

Le Pilotage Opérationnel de son Entreprise

Formation créée le 29/10/2025. Dernière mise à jour le 09/12/2025.
Version du programme : 1

Type de formation

Présentiel

Durée de formation

60 heures (8 jours)

Accessibilité

Oui
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FE: Maîtriser et sécuriser la trésorerie de son entreprise (60h)

Le Pilotage Opérationnel de son Entreprise


Cette formation permet aux dirigeants, gestionnaires et collaborateurs d’entreprise d’acquérir les bases indispensables à la compréhension, au suivi et à la maîtrise de la trésorerie. Elle vise à rendre les participants autonomes dans l’analyse des flux financiers, le calcul du besoin en fonds de roulement, la construction d’un tableau de trésorerie prévisionnel et l’utilisation d’un logiciel dédié à la gestion quotidienne. L’approche pédagogique combine apports méthodologiques, cas concrets et exercices d’application à partir de situations réelles d’entreprise. Chaque participant élabore en fin de formation un outil de suivi et un plan d’action adaptés à son activité.

Objectifs de la formation

  • Identifier les mécanismes de la trésorerie et les principaux flux financiers.
  • Calculer et interpréter le besoin en fonds de roulement (BFR).
  • Élaborer un tableau de trésorerie prévisionnel fiable.
  • Analyser les écarts entre trésorerie réelle et prévue.
  • Utiliser un logiciel de trésorerie pour suivre et anticiper les flux financiers.
  • Mettre en place des actions pour sécuriser et équilibrer la trésorerie de l’entreprise.

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Chefs d’entreprise, gérants, responsables administratifs ou financiers.
  • Collaborateurs en charge du suivi comptable ou de la gestion de trésorerie.
  • Personnes souhaitant acquérir les bases de la gestion financière d’entreprise.
Prérequis
  • Notions générales en gestion d’entreprise.
  • Utilisation courante d’un tableur (Excel ou équivalent).
  • Données comptables ou financières disponibles pour les exercices pratiques.

Contenu de la formation

Module 1 – Les fondamentaux de la trésorerie d’entreprise
  • Comprendre le rôle et les enjeux de la trésorerie dans la gestion globale.
  • Identifier les flux financiers : encaissements, décaissements, cycles d’exploitation.
  • Différencier trésorerie, résultat et rentabilité.
  • Lire les documents comptables de base (bilan, compte de résultat, balance).
  • Identifier les sources de tension de trésorerie.
  • Cas pratique : diagnostic de trésorerie à partir d’un exemple réel (entreprise de services).
Module 2 – Le besoin en fonds de roulement (BFR) : calcul, analyse et leviers d’action
  • Définition et rôle du BFR dans l’équilibre financier.
  • Calculer les composantes : stocks, créances, dettes.
  • Identifier les indicateurs clés et ratios de rotation.
  • Mesurer l’impact du BFR sur la trésorerie.
  • Techniques d’optimisation (gestion des délais clients/fournisseurs, réduction des stocks).
  • Étude de cas : calcul du BFR et proposition de plan d’amélioration.
Module 3 – Construire et fiabiliser un tableau de trésorerie prévisionnel
  • Définir les objectifs d’un prévisionnel de trésorerie.
  • Structurer le tableau : encaissements, décaissements, soldes, flux exceptionnels.
  • Élaborer un modèle automatisé sur tableur.
  • Vérifier la cohérence entre prévisionnel et réalisé.
  • Identifier les périodes à risque et planifier les besoins de financement.
  • Cas pratique : création du tableau prévisionnel à partir des données du participant.
Module 5 – Mise en pratique : diagnostic et plan d’action de sécurisation
  • Diagnostic global de la trésorerie de l’entreprise (étude de cas individuel).
  • Analyse des écarts observés et identification des leviers d’action.
  • Élaboration du plan d’action de sécurisation et de suivi.
  • Présentation orale des travaux et retours collectifs.
  • Synthèse des acquis et feuille de route personnalisée.

Équipe pédagogique

Formation animée par un formateur Expert-Gestion, spécialiste du pilotage financier et de la trésorerie d’entreprise, disposant d’une double expertise : accompagnement terrain et pédagogie professionnelle.

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • QCM et exercices pratiques tout au long de la formation.
  • Étude de cas finale avec restitution d’un tableau de trésorerie personnalisé.
  • Présentation d’un plan d’action de gestion des flux financiers.
  • Attestation de formation et grille d’évaluation des acquis.
  • Questionnaire de satisfaction en fin de session.

Ressources techniques et pédagogiques

  • Études de cas réels issus d’entreprises de services et de négoce.
  • Tableaux de calculs automatisés et modèles de suivi.
  • Outils numériques et logiciels de trésorerie (Zenfirst).
  • Supports pédagogiques numériques et fiches synthétiques.
  • Exercices pratiques et simulations de gestion.

Qualité et satisfaction

Taux de satisfaction et indicateurs de réussite suivis dans le cadre de l’amélioration continue.

Capacité d'accueil

Entre 1 et 12 apprenants

Délai d'accès

3 semaines

Accessibilité

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap après entretien préalable avec le service formation afin d’adapter les modalités pédagogiques.