FE : Mettre en place un pilotage complet de la trésorerie (21h)
Le Pilotage Opérationnel de son Entreprise
Formation créée le 05/11/2025. Dernière mise à jour le 03/12/2025.Version du programme : 1
Type de formation
PrésentielDurée de formation
21 heures (3 jours)Accessibilité
Oui
Cette formation est gratuite.
S'inscrire
Cette formation est gratuite.
S'inscrire
Cette formation est gratuite.
S'inscrire
Besoin d’adapter cette formation à vos besoins ?
N’hésitez pas à nous contacter afin d’obtenir un devis sur mesure !
Nous contacter
FE : Mettre en place un pilotage complet de la trésorerie (21h)
Le Pilotage Opérationnel de son Entreprise
Cette formation permet au dirigeant et à ses collaborateurs de structurer un système complet de pilotage de trésorerie, depuis la création du prévisionnel jusqu’au suivi des réalisations. Elle propose une démarche méthodique et opérationnelle pour anticiper les besoins financiers, intégrer la saisonnalité et fiabiliser la gestion des flux. L’objectif est d’installer une vision claire, durable et dynamique de la trésorerie afin de soutenir la performance globale de l’entreprise.
Objectifs de la formation
- Construire un prévisionnel de trésorerie sur 12 mois.
- Identifier et intégrer la saisonnalité et les charges exceptionnelles dans la planification.
- Mettre en place un outil de pilotage automatisé et actualisable.
- Enregistrer et suivre les engagements de ventes et d’achats.
- Comparer les prévisions et les réalisations pour ajuster les décisions financières.
- Élaborer des scénarios de gestion pour anticiper les besoins de financement.
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Dirigeants de TPE/PME souhaitant fiabiliser la gestion de leur trésorerie
- Responsables administratifs et financiers
- Collaborateurs en charge du suivi comptable et budgétaire
Prérequis
- Avoir une connaissance de base de la comptabilité et des flux financiers de l’entreprise.
Contenu de la formation
Module 1 – Établir un prévisionnel d’activité sur 12 mois
- Identifier les postes clés de la trésorerie : encaissements, décaissements, charges fixes et variables.
- Déterminer la saisonnalité des encaissements (acomptes, soldes).
- Calculer le taux de marge et le taux moyen de TVA d’encaissement.
- Étudier la périodicité et les montants des charges fixes et variables.
- Construire un plan de trésorerie prévisionnel sur 12 mois prêt à l’intégration dans un outil de pilotage.
Module 2 – Paramétrer et utiliser l’outil de pilotage de trésorerie (Zenfirst)
- Comprendre les principes fondamentaux du pilotage de trésorerie.
- Connecter les comptes bancaires et automatiser la mise à jour des flux.
- Définir un plan de catégorisation des encaissements et décaissements.
- Mettre en place la répartition et la validation des transactions bancaires.
- Créer un tableau de bord de suivi de trésorerie fiable et actualisable.
Module 3 – Enregistrer les engagements de ventes et d’achats
- Saisir et suivre les engagements commerciaux et fournisseurs.
- Intégrer les échéances dans le plan prévisionnel.
- Gérer les flux interconnectés entre logiciels de gestion et outil de trésorerie.
- Paramétrer les règles d’échéance et d’imputation pour assurer la cohérence des données.
Module 4 – Piloter et analyser la trésorerie
- Comparer le réalisé au prévisionnel et identifier les écarts.
- Créer des scénarios financiers pour anticiper les tensions de trésorerie.
- Intégrer les charges exceptionnelles dans le plan de trésorerie.
- Suivre les indicateurs clés : solde de trésorerie, besoins, marges.
- Élaborer un plan d’action de pilotage financier adapté à l’activité de l’entreprise.
Équipe pédagogique
Formation animée par un formateur Expert-Gestion, spécialiste du pilotage opérationnel et de la gestion d’entreprise, disposant d’une double expertise : accompagnement terrain et pédagogie professionnelle.
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Évaluations formatives à chaque module (quiz, questions de validation, exercices dirigés)
- Évaluation finale : validation des acquis sur l’ensemble du processus de pilotage
- Feuilles d’émargement, attestation de réalisation et bilan de satisfaction individuelle
Ressources techniques et pédagogiques
- Modèles et outils de suivi de trésorerie
- Tableaux de bord financiers personnalisables
- Supports numériques et documents de travail
- Présentations illustrées et fiches techniques
Qualité et satisfaction
Chaque session fait l’objet d’un suivi qualitatif : taux de satisfaction, atteinte des objectifs, transfert des acquis en situation professionnelle. Ces indicateurs sont intégrés dans la démarche d’amélioration continue de l’Académie des Experts-Gestion.
Capacité d'accueil
Entre 1 et 12 apprenants
Délai d'accès
4 semaines
Accessibilité
Nos formations sont ouvertes à tous, y compris aux personnes en situation de handicap. Un entretien préalable permet d’identifier les besoins d’adaptation.